崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
2.及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。每日編制報送資金日報。
3.月末及時與銀行對帳,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
5.管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷(985/211優(yōu)先);
2.會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
聯(lián)系人:杜先生,19810962310